| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 129.00 | 21 619.00 | 44 510.00 | 66 129.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 229.00 | 21 619.00 | 44 610.00 | 66 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 565.00 | | 147 565.00 | 147 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 969.00 | | 86 969.00 | 86 969.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 027.00 | | 258 027.00 | 258 027.00 |
110 Total général Actif | 324 256.00 | 21 619.00 | 302 637.00 | 324 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 379.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 524 046.00 | 239 000.00 | | 524 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 041.00 | 158 388.00 | | 57 041.00 |
230 Autres produits | 3 905.00 | 1.00 | | 3 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 992.00 | 397 389.00 | | 584 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 392 598.00 | 281 179.00 | | 392 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87 926.00 | -59 639.00 | | -87 926.00 |
242 Autres charges externes. | 53 752.00 | 43 909.00 | | 53 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 493.00 | | 1 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 882.00 | 37 988.00 | | 100 882.00 |
252 Charges sociales | 14 485.00 | 2 163.00 | | 14 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 279.00 | 8 816.00 | | 13 279.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 456.00 | 314 911.00 | | 488 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 536.00 | 82 478.00 | | 96 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | | | 825.00 |
294 Charges financières | 1 786.00 | 1 645.00 | | 1 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | | | 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 9 560.00 | | 4 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 151.00 | 71 273.00 | | 90 151.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 507.00 | | | 118 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |