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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 091.00 | 1 221.00 | 22 870.00 | 24 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 727.00 | 18 463.00 | 19 264.00 | 37 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 098.00 | 35 180.00 | 19 918.00 | 55 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 017.00 | 54 864.00 | 62 153.00 | 117 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 147.00 | | 497 147.00 | 497 147.00 |
BN En cours de production de biens | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 720.00 | 2 158.00 | 105 562.00 | 107 720.00 |
BZ Autres créances | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
CF Disponibilités | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 647.00 | 2 158.00 | 733 489.00 | 735 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 664.00 | 57 022.00 | 795 642.00 | 852 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 410 028.00 | 160 924.00 | | 410 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 765.00 | 249 103.00 | | 5 765.00 |
DL TOTAL (I) | 421 293.00 | 415 528.00 | | 421 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 014.00 | 132 015.00 | | 156 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | 3 639.00 | | 1 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 550.00 | | | 133 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 22 092.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 305.00 | 127 307.00 | | 71 305.00 |
EA Autres dettes | 10 699.00 | 19.00 | | 10 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 349.00 | 362 273.00 | | 374 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 642.00 | 777 800.00 | | 795 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 514.00 | 362 273.00 | | 58 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 909.00 | | 31 270.00 | 89 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 163.00 | 116 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 809.00 | | 31 270.00 | 89 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 273.00 | 20 462.00 | 2 871.00 | 37 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 20 462.00 | 2 871.00 | 37 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 474.00 | | 9 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 914.00 | 40 078.00 | 115 835.00 | 155 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 186.00 | 155 086.00 | 100.00 | 155 186.00 |
VW T.V.A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 799.00 | 124 964.00 | 115 835.00 | 240 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | 1 979.00 | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 496.00 | 4 191.00 | | 6 496.00 |
ST Autres comptes | 69 963.00 | 42 244.00 | | 69 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 828.00 | 8 632.00 | | 10 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
YT Sous‐traitance | 43 105.00 | 14 062.00 | | 43 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 179.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | 2 158.00 | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 251.00 | 173 652.00 | | 179 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 950.00 | 88 320.00 | | 123 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 392.00 | 69 129.00 | | 130 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |