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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 809.00 | 37 273.00 | 52 536.00 | 89 809.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 909.00 | 37 273.00 | 52 636.00 | 89 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316 757.00 | | 316 757.00 | 316 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 355 549.00 | 2 158.00 | 353 392.00 | 355 549.00 |
072 Créances – Autres | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
084 Disponibilités | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 322.00 | 2 158.00 | 725 164.00 | 727 322.00 |
110 Total général Actif | 817 231.00 | 39 431.00 | 777 800.00 | 817 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 415 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 966.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 77 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 940 271.00 | 524 046.00 | | 940 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 753.00 | 57 041.00 | | 78 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 878.00 | | | 878.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 3 905.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020 133.00 | 584 992.00 | | 1 020 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598 609.00 | 392 598.00 | | 598 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169 192.00 | -87 926.00 | | -169 192.00 |
242 Autres charges externes. | 69 129.00 | 53 752.00 | | 69 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 179.00 | | | 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 1 355.00 | | 2 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 243.00 | 100 882.00 | | 175 243.00 |
252 Charges sociales | 36 344.00 | 14 485.00 | | 36 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 654.00 | 13 279.00 | | 15 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 117.00 | 488 456.00 | | 730 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290 016.00 | 96 536.00 | | 290 016.00 |
290 Produits exceptionnels | | 825.00 | | |
294 Charges financières | 2 728.00 | 1 786.00 | | 2 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 825.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 185.00 | 4 599.00 | | 38 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249 103.00 | 90 151.00 | | 249 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 497.00 | | | 216 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |