| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 500.00 | 901.00 | 19 598.00 | 20 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 974.00 | 13 752.00 | 50 221.00 | 63 974.00 |
040 Immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 502.00 | 14 654.00 | 100 848.00 | 115 502.00 |
060 Stock marchandises | 181 514.00 | | 181 514.00 | 181 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
072 Créances – Autres | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
084 Disponibilités | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 289.00 | | 305 289.00 | 305 289.00 |
110 Total général Actif | 420 792.00 | 14 654.00 | 406 138.00 | 420 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 535.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 156.00 | | | 134 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |