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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 1 401.00 | 19 098.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AP Constructions | 2 025.00 | 509.00 | 1 515.00 | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 259.00 | 7 178.00 | 17 080.00 | 24 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 564.00 | 15 448.00 | 42 115.00 | 57 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 378.00 | 24 538.00 | 110 839.00 | 135 378.00 |
BT Marchandises | 240 289.00 | | 240 289.00 | 240 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
BZ Autres créances | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CF Disponibilités | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 059.00 | | 476 059.00 | 476 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 438.00 | 24 538.00 | 586 899.00 | 611 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
DL TOTAL (I) | 189 202.00 | | | 189 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 128.00 | | | 122 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 323.00 | | | 218 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 697.00 | | | 397 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 899.00 | | | 586 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 886.00 | | | 311 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 503.00 | | 19 875.00 | 115 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 974.00 | | 19 875.00 | 63 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 654.00 | 9 885.00 | | 14 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 500.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 753.00 | 9 385.00 | | 13 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 324.00 | 218 324.00 | | 218 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 371.00 | 32 897.00 | 85 474.00 | 118 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 243.00 | 117 514.00 | 2 729.00 | 120 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 360.00 | 311 887.00 | 85 474.00 | 397 360.00 |