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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 1 500.00 | 19 000.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AP Constructions | 2 025.00 | 712.00 | 1 312.00 | 2 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 259.00 | 9 843.00 | 14 416.00 | 24 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 337.00 | 24 317.00 | 37 019.00 | 61 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 150.00 | 36 372.00 | 102 778.00 | 139 150.00 |
BT Marchandises | 249 756.00 | | 249 756.00 | 249 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
BZ Autres créances | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
CF Disponibilités | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 348.00 | | 476 348.00 | 476 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 499.00 | 36 372.00 | 579 126.00 | 615 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
DL TOTAL (I) | 237 541.00 | | | 237 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 690.00 | | | 188 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 584.00 | | | 341 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 126.00 | | | 579 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 288.00 | | | 283 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 378.00 | | 3 773.00 | 135 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 850.00 | | 3 773.00 | 83 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 539.00 | 11 834.00 | | 24 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 99.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 138.00 | 11 735.00 | | 23 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 690.00 | 188 690.00 | | 188 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 474.00 | 27 178.00 | 58 296.00 | 85 474.00 |
VI Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 834.00 | 115 105.00 | 2 729.00 | 117 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 585.00 | 283 289.00 | 58 296.00 | 341 585.00 |