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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 1 346.00 | 2 614.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 1 412 372.00 | 30 743.00 | 1 381 628.00 | 1 412 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 519.00 | 34 071.00 | 995 447.00 | 1 029 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 972.00 | 7 406.00 | 343 566.00 | 350 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 324.00 | 73 567.00 | 2 775 757.00 | 2 849 324.00 |
BT Marchandises | 612 857.00 | | 612 857.00 | 612 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
BZ Autres créances | 646 151.00 | | 646 151.00 | 646 151.00 |
CF Disponibilités | 531 398.00 | | 531 398.00 | 531 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 085.00 | | 1 878 085.00 | 1 878 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 409.00 | 73 567.00 | 4 653 842.00 | 4 727 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 987.00 | | | -388 987.00 |
DL TOTAL (I) | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 206.00 | | | 3 001 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 767.00 | | | 204 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 862.00 | | | 691 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 628.00 | | | 550 628.00 |
EA Autres dettes | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 282.00 | | | 4 546 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 842.00 | | | 4 653 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 665.00 | | | 2 194 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 156.00 | | 2 332 156.00 | 2 332 156.00 |
FD Production vendue biens | 226 127.00 | | 226 127.00 | 226 127.00 |
FG Production vendue services | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 522.00 | | 2 564 522.00 | 2 564 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 694.00 | | | -7 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 178.00 | | | 2 600 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 165.00 | | | 2 989 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 987.00 | | | -388 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961.00 | | 2 845 364.00 | 3 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | 73 014.00 | | 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554.00 | 792.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 862.00 | 691 862.00 | | 691 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 628.00 | 550 628.00 | | 550 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001 206.00 | 649 589.00 | 1 169 875.00 | 3 001 206.00 |
VI Groupe et associés | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 065 310.00 | | | 3 065 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 151.00 | 646 151.00 | | 646 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 329.00 | 733 829.00 | 52 500.00 | 786 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 282.00 | 2 194 665.00 | 1 169 875.00 | 4 546 282.00 |