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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 2 138.00 | 1 822.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 1 412 372.00 | 156 648.00 | 1 255 723.00 | 1 412 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 769.00 | 180 072.00 | 855 696.00 | 1 035 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 159.00 | 38 828.00 | 320 330.00 | 359 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 760.00 | 377 687.00 | 2 486 073.00 | 2 863 760.00 |
BT Marchandises | 611 448.00 | | 611 448.00 | 611 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
BZ Autres créances | 168 160.00 | | 168 160.00 | 168 160.00 |
CF Disponibilités | 331 675.00 | | 331 675.00 | 331 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 658.00 | | 1 187 658.00 | 1 187 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 419.00 | 377 687.00 | 3 673 731.00 | 4 051 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 440.00 | | | -392 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 933.00 | | | -37 933.00 |
DL TOTAL (I) | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524 776.00 | | | 2 524 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 831.00 | | | 358 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 414.00 | | | 448 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 778.00 | | | 193 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 105.00 | | | 3 604 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 731.00 | | | 3 673 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 166.00 | | | 1 392 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 330 880.00 | | 9 330 880.00 | 9 330 880.00 |
FD Production vendue biens | 855 994.00 | | 855 994.00 | 855 994.00 |
FG Production vendue services | 77 732.00 | | 77 732.00 | 77 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 264 607.00 | | 10 264 607.00 | 10 264 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 304 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 762 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412 203.00 | | | 412 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 524.00 | | | 436 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 571.00 | | | 435 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 444.00 | | | -4 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 752 254.00 | | | 10 752 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 790 187.00 | | | 10 790 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 933.00 | | | -37 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 325.00 | | 14 436.00 | 2 849 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 807 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 864.00 | | 14 436.00 | 2 792 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 568.00 | 304 120.00 | | 73 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 346.00 | 792.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 221.00 | 303 328.00 | | 72 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 831.00 | 358 831.00 | | 358 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 414.00 | 448 414.00 | | 448 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 778.00 | 193 778.00 | | 193 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 516 752.00 | 304 813.00 | 1 243 457.00 | 2 516 752.00 |
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 880.00 | | | 176 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 527.00 | | | 659 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 161.00 | 168 161.00 | | 168 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 035.00 | 244 535.00 | 52 500.00 | 297 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 105.00 | 1 392 166.00 | 1 243 457.00 | 3 604 105.00 |