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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 961.00 | 2 931.00 | 1 030.00 | 3 961.00 |
AP Constructions | 1 352 372.00 | 273 580.00 | 1 078 792.00 | 1 352 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 719.00 | 325 515.00 | 708 204.00 | 1 033 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 159.00 | 70 364.00 | 288 795.00 | 359 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 711.00 | 672 389.00 | 2 129 322.00 | 2 801 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 677 332.00 | | 677 332.00 | 677 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BZ Autres créances | 141 819.00 | | 141 819.00 | 141 819.00 |
CF Disponibilités | 342 339.00 | | 342 339.00 | 342 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 110.00 | | 1 212 110.00 | 1 212 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 821.00 | 672 389.00 | 3 341 432.00 | 4 013 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 374.00 | -392 441.00 | | -430 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 182.00 | -37 933.00 | | -188 182.00 |
DL TOTAL (I) | -118 556.00 | 69 626.00 | | -118 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 809.00 | 2 524 777.00 | | 2 213 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 343.00 | 358 831.00 | | 367 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 814.00 | 448 414.00 | | 658 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 690.00 | 193 778.00 | | 178 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 118.00 | 10 880.00 | | 8 118.00 |
EA Autres dettes | 33 214.00 | 67 425.00 | | 33 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 988.00 | 3 604 105.00 | | 3 459 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 432.00 | 3 673 732.00 | | 3 341 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 042.00 | 1 392 166.00 | | 1 576 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | 8 025.00 | | 1 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 892 833.00 | | 10 892 833.00 | 10 892 833.00 |
FD Production vendue biens | 905 184.00 | | 905 184.00 | 905 184.00 |
FG Production vendue services | 109 993.00 | | 109 993.00 | 109 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 908 010.00 | | 11 908 010.00 | 11 908 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 935 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 309 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 316 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 776.00 | 37 469.00 | | 27 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 701.00 | 412 203.00 | | 204 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 539.00 | 24 320.00 | | 61 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 240.00 | 436 524.00 | | 266 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 453.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 770.00 | 500.00 | | 55 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 805.00 | 953.00 | | 58 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 435.00 | 435 571.00 | | 207 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 215 631.00 | 10 752 254.00 | | 12 215 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 403 813.00 | 10 790 187.00 | | 12 403 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 182.00 | -37 933.00 | | -188 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 761.00 | | | 2 863 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 050.00 | 2 801 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 050.00 | 2 745 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 300.00 | | | 2 807 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 688.00 | 300 982.00 | 6 280.00 | 377 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138.00 | 792.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 549.00 | 300 190.00 | 6 280.00 | 375 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 814.00 | 658 814.00 | | 658 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 298.00 | 119 298.00 | | 119 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 638.00 | 328 692.00 | 1 223 257.00 | 2 212 638.00 |
VI Groupe et associés | 367 343.00 | 367 343.00 | | 367 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 022.00 | | | 304 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 937.00 | 192 437.00 | 52 500.00 | 244 937.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 988.00 | 1 576 042.00 | 1 223 257.00 | 3 459 988.00 |