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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 1 438.00 | 1 487.00 | 2 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | 902.00 | 404.00 | 1 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 246.00 | 2 340.00 | 1 906.00 | 4 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 968.00 | 2 340.00 | 22 627.00 | 24 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 415.00 | | | -21 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | -21 415.00 | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | -12 391.00 | -20 415.00 | | -12 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 834.00 | 14 496.00 | | 7 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 1 045.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 22 880.00 | | 12 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375.00 | 5 381.00 | | 4 375.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 018.00 | 43 803.00 | | 35 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 627.00 | 23 388.00 | | 22 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 897.00 | 35 979.00 | | 33 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246.00 | | 1 000.00 | 3 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 1 000.00 | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 1 214.00 | | 1 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 811.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | 404.00 | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 834.00 | 6 713.00 | 1 121.00 | 7 834.00 |
VI Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 018.00 | 33 897.00 | 1 121.00 | 35 018.00 |