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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 494.00 | 431.00 | 2 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 85.00 | 1 715.00 | 1 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 023.00 | 3 645.00 | 9 377.00 | 13 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 833.00 | 6 224.00 | 11 609.00 | 17 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 975.00 | 6 224.00 | 76 750.00 | 82 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | | -13 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 644.00 | 16 633.00 | | -27 644.00 |
DL TOTAL (I) | -23 402.00 | 4 243.00 | | -23 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 417.00 | 28 527.00 | | 45 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 238.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | 21 866.00 | | 25 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | 13 491.00 | | 18 397.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 3 586.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 152.00 | 67 708.00 | | 100 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 750.00 | 71 951.00 | | 76 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 788.00 | 43 708.00 | | 76 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713.00 | | 8 121.00 | 9 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | | 8 051.00 | 6 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 70.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151.00 | 2 073.00 | | 4 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 214.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 1 859.00 | | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 662.00 | 6 298.00 | 23 364.00 | 29 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 152.00 | 76 788.00 | 23 364.00 | 100 152.00 |