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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 441.00 | 271.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 322.00 | 1 441.00 | 533 881.00 | 535 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 37 611.00 | | 37 611.00 | 37 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 840.00 | 1 441.00 | 599 399.00 | 600 840.00 |
CU Autres participations | 533 610.00 | | 533 610.00 | 533 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 026.00 | -8 584.00 | | 75 026.00 |
DK Provisions réglementées | 10 942.00 | 4 220.00 | | 10 942.00 |
DL TOTAL (I) | 125 384.00 | 43 636.00 | | 125 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 948.00 | 515 044.00 | | 443 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 237.00 | 24 000.00 | | 18 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 870.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970.00 | 1 316.00 | | 9 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 015.00 | 542 230.00 | | 474 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 399.00 | 585 866.00 | | 599 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 444.00 | 102 478.00 | | 108 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 26.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 722.00 | 4 220.00 | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | 4 220.00 | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 472.00 | -4 220.00 | | -6 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 549.00 | | | -3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 770.00 | 6 580.00 | | 91 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 744.00 | 15 164.00 | | 16 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 026.00 | -8 584.00 | | 75 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 322.00 | | | 535 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 610.00 | | | 533 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585.00 | 856.00 | | 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 856.00 | | 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 904.00 | 78 334.00 | 294 152.00 | 443 904.00 |
VI Groupe et associés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 015.00 | 108 444.00 | 294 152.00 | 474 015.00 |