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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 535 322.00 | 1 712.00 | 533 610.00 | 535 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BZ Autres créances | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CF Disponibilités | 93 758.00 | | 93 758.00 | 93 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 304.00 | 1 712.00 | 652 592.00 | 654 304.00 |
CU Autres participations | 533 610.00 | | 533 610.00 | 533 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 3 752.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 137 709.00 | 62 690.00 | | 137 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 182.00 | 76 067.00 | | 77 182.00 |
DK Provisions réglementées | 24 386.00 | 17 664.00 | | 24 386.00 |
DL TOTAL (I) | 292 077.00 | 208 173.00 | | 292 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 084.00 | 369 122.00 | | 293 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 328.00 | 31 044.00 | | 64 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 2 027.00 | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304.00 | 17 987.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 515.00 | 420 180.00 | | 360 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 592.00 | 628 354.00 | | 652 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 755.00 | 129 972.00 | | 149 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | 6 722.00 | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 758.00 | -6 722.00 | | -6 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 513.00 | -3 143.00 | | -2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 521.00 | 91 520.00 | | 91 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 339.00 | 15 453.00 | | 14 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 182.00 | 76 067.00 | | 77 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 322.00 | | | 535 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 610.00 | | | 533 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 040.00 | 82 280.00 | 210 760.00 | 293 040.00 |
VI Groupe et associés | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 515.00 | 149 754.00 | 210 760.00 | 360 515.00 |