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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 322.00 | 1 712.00 | 533 610.00 | 535 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BZ Autres créances | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 066.00 | 1 712.00 | 628 354.00 | 630 066.00 |
CU Autres participations | 533 610.00 | | 533 610.00 | 533 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DG Autres réserves | 62 690.00 | -8 584.00 | | 62 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 067.00 | 75 026.00 | | 76 067.00 |
DK Provisions réglementées | 17 664.00 | 10 942.00 | | 17 664.00 |
DL TOTAL (I) | 208 173.00 | 125 384.00 | | 208 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 122.00 | 443 948.00 | | 369 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 044.00 | 18 237.00 | | 31 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 1 860.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 987.00 | 9 970.00 | | 17 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 180.00 | 474 015.00 | | 420 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 354.00 | 599 399.00 | | 628 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 972.00 | 108 444.00 | | 129 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | -6 472.00 | | -6 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 143.00 | -3 549.00 | | -3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 520.00 | 91 770.00 | | 91 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 453.00 | 16 744.00 | | 15 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 067.00 | 75 026.00 | | 76 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 322.00 | | | 535 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | 271.00 | | 1 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 440.00 | 271.00 | | 1 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 941.00 | 6 722.00 | | 10 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 941.00 | 6 722.00 | | 10 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -11 484.00 | 11 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
UX Autres créances clients | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 078.00 | 90 355.00 | 278 723.00 | 369 078.00 |
VI Groupe et associés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 180.00 | 129 972.00 | 290 207.00 | 420 180.00 |