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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 184.00 | | 343 184.00 | 343 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 550.00 | 6 245.00 | 18 305.00 | 24 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 3 006.00 | 9 475.00 | 12 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 215.00 | 9 251.00 | 370 964.00 | 380 215.00 |
060 Stock marchandises | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
084 Disponibilités | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 482.00 | | 46 482.00 | 46 482.00 |
110 Total général Actif | 426 697.00 | 9 251.00 | 417 446.00 | 426 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 293.00 | 125 711.00 | | 230 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 30 226.00 | | |
230 Autres produits | 225.00 | 131.00 | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 518.00 | 156 068.00 | | 230 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 738.00 | 38 497.00 | | 62 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 016.00 | -1 150.00 | | -10 016.00 |
242 Autres charges externes. | 51 560.00 | 32 457.00 | | 51 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | 1 351.00 | | 3 228.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 186.00 | 33 308.00 | | 58 186.00 |
252 Charges sociales | 21 354.00 | 12 272.00 | | 21 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 820.00 | 2 431.00 | | 6 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 870.00 | 119 166.00 | | 193 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 647.00 | 36 902.00 | | 36 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 6 540.00 | 4 166.00 | | 6 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 6 139.00 | | 4 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 192.00 | 26 597.00 | | 26 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 343 184.00 | | | 343 184.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 559.00 | | | 378 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 865.00 | | | 6 865.00 |