| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 184.00 | | 343 184.00 | 343 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 550.00 | 11 010.00 | 13 540.00 | 24 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 5 204.00 | 7 277.00 | 12 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 215.00 | 16 214.00 | 364 001.00 | 380 215.00 |
060 Stock marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
110 Total général Actif | 480 361.00 | 16 214.00 | 464 147.00 | 480 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 212 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 311.00 | 230 293.00 | | 283 311.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 225.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 314.00 | 230 518.00 | | 283 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 151.00 | 62 738.00 | | 61 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 177.00 | -10 016.00 | | 10 177.00 |
242 Autres charges externes. | 45 173.00 | 51 560.00 | | 45 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 3 228.00 | | 3 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 840.00 | 58 186.00 | | 43 840.00 |
252 Charges sociales | 18 195.00 | 21 354.00 | | 18 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 963.00 | 6 820.00 | | 6 963.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 764.00 | 193 870.00 | | 188 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 550.00 | 36 647.00 | | 94 550.00 |
290 Produits exceptionnels | | 601.00 | | |
294 Charges financières | 5 811.00 | 6 540.00 | | 5 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 4 516.00 | | 19 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 848.00 | 26 192.00 | | 68 848.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 215.00 | | | 380 215.00 |