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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 343 184.00 | | 343 184.00 | 343 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 550.00 | 15 721.00 | 8 829.00 | 24 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 7 107.00 | 5 374.00 | 12 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 215.00 | 22 828.00 | 357 387.00 | 380 215.00 |
060 Stock marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
072 Créances – Autres | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
084 Disponibilités | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
110 Total général Actif | 441 195.00 | 22 828.00 | 418 367.00 | 441 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 951.00 | 283 311.00 | | 354 951.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 953.00 | 283 314.00 | | 354 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 788.00 | 61 151.00 | | 100 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 223.00 | 10 177.00 | | -2 223.00 |
242 Autres charges externes. | 51 631.00 | 45 173.00 | | 51 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 697.00 | 3 264.00 | | 3 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 107.00 | 43 840.00 | | 76 107.00 |
252 Charges sociales | 26 903.00 | 18 195.00 | | 26 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 614.00 | 6 963.00 | | 6 614.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 1.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 066.00 | 188 764.00 | | 264 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 887.00 | 94 550.00 | | 90 887.00 |
294 Charges financières | 5 251.00 | 5 811.00 | | 5 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | 19 892.00 | | 18 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 326.00 | 68 848.00 | | 67 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 215.00 | | | 380 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 271.00 | | | 10 271.00 |