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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 684.00 | 469.00 | 3 214.00 | 3 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 684.00 | 469.00 | 52 214.00 | 52 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BT Marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 552.00 | | 146 552.00 | 146 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 236.00 | 469.00 | 198 767.00 | 199 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 757.00 | | | 81 757.00 |
DL TOTAL (I) | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 010.00 | | | 116 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 767.00 | | | 198 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |