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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 250.00 | | 885 250.00 | 885 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 642.00 | 1 962.00 | 14 680.00 | 16 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 122.00 | 3 275.00 | 8 847.00 | 12 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 014.00 | 5 237.00 | 916 778.00 | 922 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 213 497.00 | | 213 497.00 | 213 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 843.00 | | 257 843.00 | 257 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 857.00 | 5 237.00 | 1 174 621.00 | 1 179 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 662.00 | 81 657.00 | | 90 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 105.00 | 24 005.00 | | 175 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DL TOTAL (I) | 272 740.00 | 106 762.00 | | 272 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 108.00 | 865 523.00 | | 746 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 1 163.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 927.00 | 44 957.00 | | 53 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 535.00 | 47 817.00 | | 100 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 881.00 | 959 460.00 | | 901 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 621.00 | 1 066 222.00 | | 1 174 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
FD Production vendue biens | 1 101 159.00 | | 1 101 159.00 | 1 101 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 950.00 | | 1 111 950.00 | 1 111 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 437.00 | 4 834.00 | | 58 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 543.00 | 975 010.00 | | 1 132 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 438.00 | 951 006.00 | | 957 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 105.00 | 24 005.00 | | 175 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 282.00 | | 18 732.00 | 903 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 250.00 | | | 885 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 032.00 | | 18 732.00 | 10 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 3 294.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 3 294.00 | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 927.00 | 53 927.00 | | 53 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 341.00 | 118 663.00 | 484 865.00 | 727 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 324.00 | | | 119 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 811.00 | 12 811.00 | 8 000.00 | 20 811.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 448.00 | 292 771.00 | 484 865.00 | 901 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |