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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 885 250.00 | | 885 250.00 | 885 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742.00 | 212.00 | 1 531.00 | 1 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 290.00 | 1 731.00 | 6 559.00 | 8 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 282.00 | 1 942.00 | 901 340.00 | 903 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BT Marchandises | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CF Disponibilités | 112 383.00 | | 112 383.00 | 112 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 883.00 | | 164 883.00 | 164 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 165.00 | 1 942.00 | 1 066 222.00 | 1 068 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 657.00 | | | 81 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | 81 757.00 | | 24 005.00 |
DL TOTAL (I) | 106 762.00 | 82 757.00 | | 106 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 523.00 | | | 865 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 1 042.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | 52 108.00 | | 44 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 817.00 | 62 860.00 | | 47 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 460.00 | 116 010.00 | | 959 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 222.00 | 198 767.00 | | 1 066 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 684.00 | | 934 598.00 | 52 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | | 6 348.00 | 3 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 43 000.00 | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469.00 | 1 473.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | 1 473.00 | | 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 000.00 | 137 659.00 | 480 762.00 | 865 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 575.00 | 31 575.00 | 8 000.00 | 39 575.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 937.00 | 231 596.00 | 480 762.00 | 958 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |