| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143 154.00 | | 1 143 154.00 | 1 143 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 048.00 | | 1 661 048.00 | 1 661 048.00 |
BZ Autres créances | 2 852 299.00 | | 2 852 299.00 | 2 852 299.00 |
CF Disponibilités | 11 323 183.00 | | 11 323 183.00 | 11 323 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 195 482.00 | | 14 195 482.00 | 14 195 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 856 530.00 | | 15 856 530.00 | 15 856 530.00 |
CU Autres participations | 517 894.00 | | 517 894.00 | 517 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 116.00 | | | -289 116.00 |
DL TOTAL (I) | 710 884.00 | | | 710 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959 799.00 | | | 14 959 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 145 647.00 | | | 15 145 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 856 530.00 | | | 15 856 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 829.00 | | | 399 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 116.00 | | | -289 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 661 048.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 852 299.00 | 2 852 299.00 | | 2 852 299.00 |
VI Groupe et associés | 14 959 799.00 | | 14 959 799.00 | 14 959 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 299.00 | 2 872 299.00 | | 2 872 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 145 647.00 | 185 847.00 | 14 959 799.00 | 15 145 647.00 |