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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 490 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 142 193.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 918 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 398 938.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 943 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 261 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 403 987.00 | |
CU Autres participations | | | 651 227.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 116.00 | | | -289 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 410.00 | -289 116.00 | | -216 410.00 |
DL TOTAL (I) | 494 473.00 | 710 884.00 | | 494 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 748 377.00 | 14 959 799.00 | | 14 748 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 366.00 | 24 600.00 | | 35 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 555.00 | 161 247.00 | | 107 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 891 298.00 | 15 145 647.00 | | 14 891 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 385 771.00 | 15 856 530.00 | | 15 385 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 048.00 | | 536 760.00 | 1 661 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 048.00 | | 536 760.00 | 1 661 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 918 966.00 | 2 918 966.00 | | 2 918 966.00 |
VI Groupe et associés | 14 748 377.00 | | 14 748 377.00 | 14 748 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 966.00 | 2 918 966.00 | | 2 918 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 891 298.00 | 142 920.00 | 14 748 377.00 | 14 891 298.00 |