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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 529 327.00 | | 2 529 327.00 | 2 529 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 554.00 | | 3 680 554.00 | 3 680 554.00 |
BZ Autres créances | 5 671 361.00 | | 5 671 361.00 | 5 671 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 090 329.00 | | 1 090 329.00 | 1 090 329.00 |
CF Disponibilités | 4 279 157.00 | | 4 279 157.00 | 4 279 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 052 847.00 | | 11 052 847.00 | 11 052 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 733 401.00 | | 14 733 400.00 | 14 733 401.00 |
CU Autres participations | 1 151 227.00 | | 1 151 227.00 | 1 151 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 527.00 | -289 116.00 | | -505 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 586.00 | -216 410.00 | | -33 586.00 |
DL TOTAL (I) | 460 883.00 | 494 473.00 | | 460 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 162 469.00 | 14 748 377.00 | | 13 162 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 35 366.00 | | 2 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107 555.00 | 107 555.00 | | 1 107 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 272 513.00 | 14 891 298.00 | | 14 272 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 733 401.00 | 15 385 771.00 | | 14 733 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 360.00 | 108 576.00 | | 242 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 946.00 | 324 986.00 | | 275 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 586.00 | -216 410.00 | | -33 586.00 |