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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 433.00 | | 168 433.00 | 168 433.00 |
CU Autres participations | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192.00 | | | -192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 617.00 | -192.00 | | -3 617.00 |
DK Provisions réglementées | 884.00 | 135.00 | | 884.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076.00 | 9 944.00 | | 7 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 854.00 | 141 612.00 | | 127 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 625.00 | 8 500.00 | | 31 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 4 319.00 | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 357.00 | 154 431.00 | | 161 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 433.00 | 164 374.00 | | 168 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 392.00 | 28 529.00 | | 56 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 485.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | 135.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 135.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | 1 365.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54.00 | 5 985.00 | | 54.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671.00 | 6 177.00 | | 3 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 617.00 | -192.00 | | -3 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | 749.00 | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 749.00 | | 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 854.00 | 22 889.00 | 86 413.00 | 127 854.00 |
VI Groupe et associés | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 357.00 | 56 392.00 | 86 413.00 | 161 357.00 |