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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
CU Autres participations | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 361.00 | -3 808.00 | | -3 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 692.00 | 447.00 | | 8 692.00 |
DK Provisions réglementées | 2 382.00 | 1 633.00 | | 2 382.00 |
DL TOTAL (I) | 17 713.00 | 8 272.00 | | 17 713.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 423.00 | 115 495.00 | | 94 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 559.00 | 31 867.00 | | 39 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 1 750.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 901.00 | 3 757.00 | | 6 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 833.00 | 152 869.00 | | 143 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 545.00 | 161 141.00 | | 161 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 767.00 | 58 471.00 | | 70 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 767.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -767.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 613.00 | -5 444.00 | | -4 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 062.00 | 42.00 | | 10 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371.00 | -405.00 | | 1 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 692.00 | 447.00 | | 8 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 633.00 | 749.00 | | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | 749.00 | | 1 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 423.00 | 21 358.00 | 73 065.00 | 94 423.00 |
VI Groupe et associés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 833.00 | 70 767.00 | 73 065.00 | 143 833.00 |