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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
BZ Autres créances | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 141.00 | | 161 141.00 | 161 141.00 |
CU Autres participations | 148 745.00 | | 148 745.00 | 148 745.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 808.00 | -192.00 | | -3 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | -3 617.00 | | 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1 633.00 | 884.00 | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 8 272.00 | 7 076.00 | | 8 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 495.00 | 127 854.00 | | 115 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 867.00 | 31 625.00 | | 31 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 682.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | 1 196.00 | | 3 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 869.00 | 161 357.00 | | 152 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 141.00 | 168 433.00 | | 161 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 471.00 | 56 392.00 | | 58 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 749.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -749.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 444.00 | -4 366.00 | | -5 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | 54.00 | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -405.00 | 3 671.00 | | -405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | -3 617.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 884.00 | 749.00 | | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | 749.00 | | 884.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 495.00 | 21 096.00 | 86 954.00 | 115 495.00 |
VI Groupe et associés | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 869.00 | 58 471.00 | 86 954.00 | 152 869.00 |