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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 327.00 | 26 901.00 | 87 426.00 | 114 327.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 953.00 | 26 901.00 | 117 052.00 | 143 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 003.00 | | 168 003.00 | 168 003.00 |
BZ Autres créances | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
CF Disponibilités | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 220.00 | | 234 220.00 | 234 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 173.00 | 26 901.00 | 351 271.00 | 378 173.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 627.00 | | | -203 627.00 |
DL TOTAL (I) | -123 627.00 | | | -123 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 312.00 | | | 113 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 898.00 | | | 474 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 271.00 | | | 351 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 273.00 | | | 389 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 550.00 | | 847 550.00 | 847 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 550.00 | | 847 550.00 | 847 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 901.00 | |
GE Autres charges | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 288.00 | | | 880 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 915.00 | | | 1 083 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 627.00 | | | -203 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 256.00 | 149 256.00 | | 149 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 168 003.00 | 168 003.00 | | 168 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 804.00 | 27 179.00 | 69 917.00 | 112 804.00 |
VI Groupe et associés | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 981.00 | 193 856.00 | 5 125.00 | 198 981.00 |
VW T.V.A. | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 898.00 | 389 273.00 | 69 917.00 | 474 898.00 |