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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 991.00 | 601.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 988.00 | 76 782.00 | 106 206.00 | 182 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 120.00 | 77 773.00 | 153 347.00 | 231 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 792.00 | 27 451.00 | 293 342.00 | 320 792.00 |
BZ Autres créances | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 728.00 | 27 451.00 | 386 278.00 | 413 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 849.00 | 105 224.00 | 539 625.00 | 644 849.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
DH Report à nouveau | -360 523.00 | -203 627.00 | | -360 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 932.00 | -156 896.00 | | -301 932.00 |
DL TOTAL (I) | -509 231.00 | -280 523.00 | | -509 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 057.00 | 100 472.00 | | 73 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 190.00 | 164 992.00 | | 271 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 706.00 | 296 541.00 | | 422 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 402.00 | 250 412.00 | | 258 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 856.00 | 833 418.00 | | 1 048 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 625.00 | 552 895.00 | | 539 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 979.00 | 669 474.00 | | 917 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633.00 | 713.00 | | 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 430 317.00 | | 1 430 317.00 | 1 430 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 317.00 | | 1 430 317.00 | 1 430 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 019.00 | |
GE Autres charges | | | 17 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 199.00 | 30 794.00 | | 59 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 43 221.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 004.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 46 226.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | -38 226.00 | | -2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 130.00 | 1 399 131.00 | | 1 490 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 062.00 | 1 556 026.00 | | 1 792 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 932.00 | -156 896.00 | | -301 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 438.00 | 73 223.00 | 1 050.00 | 175 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 591.00 | 231 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 591.00 | 184 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 897.00 | 73 223.00 | 1 050.00 | 128 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 897.00 | 35 467.00 | 18 591.00 | 60 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 897.00 | 35 467.00 | 18 591.00 | 60 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 432.00 | 27 019.00 | | 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432.00 | 27 019.00 | | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | 27 019.00 | | 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 213.00 | 51 134.00 | 86 079.00 | 137 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 706.00 | 422 706.00 | | 422 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 255 300.00 | 255 300.00 | | 255 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VB T. V. A. | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 424.00 | 27 626.00 | 44 798.00 | 72 424.00 |
VI Groupe et associés | 133 977.00 | 133 977.00 | | 133 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 427.00 | 93 427.00 | | 93 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 937.00 | 384 497.00 | 26 440.00 | 410 937.00 |
VW T.V.A. | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 856.00 | 917 979.00 | 130 877.00 | 1 048 856.00 |