| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 460.00 | 1 132.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 305.00 | 60 437.00 | 66 868.00 | 127 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 438.00 | 60 897.00 | 114 541.00 | 175 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 558.00 | 432.00 | 293 126.00 | 293 558.00 |
BZ Autres créances | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CF Disponibilités | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 786.00 | 432.00 | 438 354.00 | 438 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 224.00 | 61 329.00 | 552 895.00 | 614 224.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 627.00 | | | -203 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 896.00 | -203 627.00 | | -156 896.00 |
DL TOTAL (I) | -280 523.00 | -123 627.00 | | -280 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 472.00 | 113 312.00 | | 100 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 992.00 | 81 976.00 | | 164 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 541.00 | 149 256.00 | | 296 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 412.00 | 130 353.00 | | 250 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 418.00 | 474 898.00 | | 833 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 895.00 | 351 271.00 | | 552 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 474.00 | 389 273.00 | | 669 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 508.00 | | 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 530.00 | | 1 359 530.00 | 1 359 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 530.00 | | 1 359 530.00 | 1 359 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 12 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 794.00 | 32 447.00 | | 30 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 221.00 | 8 547.00 | | 43 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 226.00 | 8 547.00 | | 46 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 226.00 | -8 547.00 | | -38 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 131.00 | 880 288.00 | | 1 399 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 026.00 | 1 083 915.00 | | 1 556 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 896.00 | -203 627.00 | | -156 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 953.00 | | 40 210.00 | 143 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 4 225.00 | 175 438.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 225.00 | 128 897.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 827.00 | | 18 795.00 | 118 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | 21 415.00 | 5 126.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 901.00 | 35 216.00 | 1 221.00 | 26 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 901.00 | 35 216.00 | 1 221.00 | 26 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 033.00 | -9 557.00 | 87 518.00 | 82 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 541.00 | 296 541.00 | | 296 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
UX Autres créances clients | 292 910.00 | 292 910.00 | | 292 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 759.00 | 27 405.00 | 62 457.00 | 99 759.00 |
VI Groupe et associés | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 573.00 | 331 133.00 | 26 440.00 | 357 573.00 |
VW T.V.A. | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 418.00 | 669 474.00 | 149 975.00 | 833 418.00 |