| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 641.00 | 5 408.00 | 6 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 695.00 | 641.00 | 47 054.00 | 47 695.00 |
BT Marchandises | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 693.00 | | 86 693.00 | 86 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 950.00 | 641.00 | 135 309.00 | 135 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DL TOTAL (I) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DP Provisions pour risques | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 292.00 | | | 120 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 309.00 | | | 135 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 292.00 | | | 120 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 329.00 | | | 202 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 874.00 | | | 193 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 562.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401.00 | 3 801.00 | 6 600.00 | 10 401.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |