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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 2 274.00 | 3 775.00 | 6 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 416.00 | 2 274.00 | 49 142.00 | 51 416.00 |
BT Marchandises | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
BZ Autres créances | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CF Disponibilités | 49 108.00 | | 49 108.00 | 49 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 636.00 | | 139 636.00 | 139 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 053.00 | 2 274.00 | 188 778.00 | 191 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
DL TOTAL (I) | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
ED (V) | 36.00 | | | 36.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 778.00 | | | 188 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 187.00 | | | 130 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 311.00 | | 372 311.00 | 372 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 311.00 | | 372 311.00 | 372 311.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 424.00 | | | 373 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 312.00 | | | 337 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 251.00 | | 166.00 | 51 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202.00 | | 166.00 | 9 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 816.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458.00 | 816.00 | | 1 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905.00 | 7 584.00 | 9 321.00 | 16 905.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 462.00 | | | 74 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |