| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 1 458.00 | 4 591.00 | 6 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 251.00 | 1 456.00 | 49 793.00 | 51 251.00 |
BT Marchandises | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
BZ Autres créances | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 047.00 | | 127 047.00 | 127 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 298.00 | 1 458.00 | 176 840.00 | 178 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DL TOTAL (I) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
EA Autres dettes | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 851.00 | | | 152 851.00 |
ED (V) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 840.00 | | | 176 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 257.00 | | | 151 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 016.00 | | 319 016.00 | 319 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 016.00 | | 319 016.00 | 319 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 682.00 | | | 322 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 695.00 | | | 313 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 695.00 | | 3 556.00 | 47 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 1 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | 2 556.00 | 6 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 816.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 816.00 | | 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 154.00 | 4 999.00 | 9 156.00 | 14 154.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 851.00 | 102 851.00 | 50 000.00 | 152 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
ST Autres comptes | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 174.00 | | | 40 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |