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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 198.00 | 11 815.00 | 7 383.00 | 19 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 198.00 | 11 815.00 | 59 383.00 | 71 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
072 Créances – Autres | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
084 Disponibilités | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
110 Total général Actif | 193 900.00 | 11 815.00 | 182 085.00 | 193 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
230 Autres produits | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 236.00 | | | 149 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 733.00 | | | 733.00 |
242 Autres charges externes. | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 094.00 | | | 142 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 481.00 | | | 3 481.00 |