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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 192.00 | 13 466.00 | 5 726.00 | 19 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 192.00 | 13 466.00 | 57 726.00 | 71 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
072 Créances – Autres | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
084 Disponibilités | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 348.00 | | 151 348.00 | 151 348.00 |
110 Total général Actif | 222 540.00 | 13 466.00 | 209 074.00 | 222 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 598.00 | 170 497.00 | | 223 598.00 |
222 Production stockée | | 6.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 252.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 601.00 | 171 749.00 | | 223 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 586.00 | 100 356.00 | | 116 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | -228.00 | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 30 110.00 | 27 467.00 | | 30 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -366.00 | | | -366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 1 544.00 | | 4 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 19 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 19 211.00 | 18 282.00 | | 19 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | 2 293.00 | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 015.00 | 168 717.00 | | 194 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 586.00 | 3 033.00 | | 29 586.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 458.00 | | 4 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 165.00 | 2 593.00 | | 25 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 177.00 | | | 71 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 943.00 | | | 27 943.00 |