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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 177.00 | 13 288.00 | 5 889.00 | 19 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 177.00 | 13 288.00 | 57 889.00 | 71 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
072 Créances – Autres | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
084 Disponibilités | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 343.00 | | 154 343.00 | 154 343.00 |
110 Total général Actif | 225 520.00 | 13 288.00 | 212 232.00 | 225 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 497.00 | 146 539.00 | | 170 497.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | 2 697.00 | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 749.00 | 149 236.00 | | 171 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 356.00 | 77 533.00 | | 100 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | 733.00 | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 27 467.00 | 28 846.00 | | 27 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 2 927.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 18 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 18 282.00 | 11 668.00 | | 18 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | 2 385.00 | | 2 293.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 717.00 | 142 094.00 | | 168 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 033.00 | 7 142.00 | | 3 033.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 333.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 966.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 816.00 | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 593.00 | 12 743.00 | | 2 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 198.00 | | | 71 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 799.00 | | | 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 820.00 | | | 820.00 |