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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 146.00 | 1 413.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 200.00 | 146.00 | 275 054.00 | 275 200.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 941.00 | 146.00 | 276 795.00 | 276 941.00 |
CU Autres participations | 273 641.00 | | 273 641.00 | 273 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
DK Provisions réglementées | 307.00 | | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | -2 018.00 | | | -2 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 616.00 | | | 257 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 813.00 | | | 278 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 795.00 | | | 276 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 275 199.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 273 641.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 146.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 609.00 | 37 448.00 | 153 978.00 | 257 609.00 |
VI Groupe et associés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 813.00 | 58 652.00 | 153 978.00 | 278 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | | | 6.00 |
ST Autres comptes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395.00 | | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |