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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 273 641.00 | | 273 641.00 | 273 641.00 |
BZ Autres créances | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
CF Disponibilités | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 712.00 | | 365 712.00 | 365 712.00 |
CU Autres participations | 273 641.00 | | 273 641.00 | 273 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
DH Report à nouveau | | -3 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 194.00 | 97 738.00 | | 98 194.00 |
DK Provisions réglementées | 1 764.00 | 1 036.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 145 370.00 | 96 448.00 | | 145 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 394.00 | 240 256.00 | | 202 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 872.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 341.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 921.00 | 15 001.00 | | 9 921.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 214.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 342.00 | 259 685.00 | | 220 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 712.00 | 356 133.00 | | 365 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 234.00 | 59 529.00 | | 56 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -728.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 255.00 | -8 667.00 | | -6 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 576.00 | 100 000.00 | | 100 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382.00 | 2 262.00 | | 2 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 194.00 | 97 738.00 | | 98 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 273 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 558.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 641.00 | | | 273 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036.00 | 728.00 | | 1 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036.00 | 728.00 | | 1 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 43 409.00 | 43 409.00 | | 43 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 388.00 | 38 280.00 | 157 398.00 | 202 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 342.00 | 56 234.00 | 157 398.00 | 220 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 230.00 | 3 616.00 | | 3 230.00 |
ST Autres comptes | 1 855.00 | 1 995.00 | | 1 855.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 085.00 | 5 611.00 | | 5 085.00 |