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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 273 641.00 | | 273 641.00 | 273 641.00 |
BZ Autres créances | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CF Disponibilités | 126 409.00 | | 126 409.00 | 126 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 097.00 | | 185 097.00 | 185 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 738.00 | | 458 738.00 | 458 738.00 |
CU Autres participations | 273 641.00 | | 273 641.00 | 273 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 506.00 | 44 313.00 | | 92 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 479.00 | 98 194.00 | | 97 479.00 |
DK Provisions réglementées | 2 492.00 | 1 764.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 193 578.00 | 145 370.00 | | 193 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 113.00 | 202 394.00 | | 164 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 461.00 | 4 171.00 | | 99 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 3 851.00 | | 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 921.00 | | |
EA Autres dettes | 965.00 | 5.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 161.00 | 220 342.00 | | 265 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 738.00 | 365 712.00 | | 458 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 755.00 | 56 234.00 | | 139 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -728.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 173.00 | -6 255.00 | | -6 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 576.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521.00 | 2 382.00 | | 2 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 479.00 | 98 194.00 | | 97 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 641.00 | | | 273 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 641.00 | | | 273 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 764.00 | 728.00 | | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | 728.00 | | 1 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 108.00 | 38 703.00 | 125 405.00 | 164 108.00 |
VI Groupe et associés | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 161.00 | 139 755.00 | 125 405.00 | 265 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | 3 230.00 | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 1 914.00 | 1 855.00 | | 1 914.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 972.00 | 5 085.00 | | 4 972.00 |