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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 583.00 | 3 532.00 | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 348.00 | 4 652.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 294.00 | 2 495.00 | 14 800.00 | 17 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 412.00 | 3 426.00 | 81 986.00 | 85 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BN En cours de production de biens | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 989.00 | | 1 104 989.00 | 1 104 989.00 |
BZ Autres créances | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
CF Disponibilités | 208 566.00 | | 208 566.00 | 208 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 574.00 | | 1 511 574.00 | 1 511 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 985.00 | 3 426.00 | 1 593 560.00 | 1 596 985.00 |
CU Autres participations | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
DL TOTAL (I) | 177 196.00 | | | 177 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 873.00 | | | 79 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 643.00 | | | 719 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 743.00 | | | 330 743.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 364.00 | | | 1 416 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 560.00 | | | 1 593 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 918.00 | | | 1 395 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 545.00 | | 2 310 545.00 | 2 310 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 545.00 | | 2 310 545.00 | 2 310 545.00 |
FM Production stockée | | | 46 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 032.00 | | | 2 357 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 836.00 | | | 2 279 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 196.00 | | | 77 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 426.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 643.00 | 719 643.00 | | 719 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 989.00 | 1 104 989.00 | | 1 104 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VB T. V. A. | 113 324.00 | 113 324.00 | | 113 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 276.00 | 26 831.00 | 20 445.00 | 47 276.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 327.00 | 1 228 327.00 | | 1 228 327.00 |
VW T.V.A. | 148 159.00 | 148 159.00 | | 148 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 363.00 | 1 395 918.00 | 20 445.00 | 1 416 363.00 |