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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 3 327.00 | 788.00 | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 425.00 | 7 736.00 | 26 689.00 | 34 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 493.00 | 31 828.00 | 129 664.00 | 161 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 035.00 | 42 891.00 | 216 144.00 | 259 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 745.00 | 40 954.00 | 2 102 790.00 | 2 143 745.00 |
BZ Autres créances | 298 034.00 | | 298 034.00 | 298 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 488 162.00 | | 488 162.00 | 488 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 841.00 | 40 954.00 | 2 987 886.00 | 3 028 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 875.00 | 83 846.00 | 3 204 030.00 | 3 287 875.00 |
CU Autres participations | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 860.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 745.00 | 73 336.00 | | 75 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 547.00 | 358 549.00 | | 385 547.00 |
DL TOTAL (I) | 571 292.00 | 535 745.00 | | 571 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 374.00 | 270 445.00 | | 319 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 270.00 | 1 526 713.00 | | 1 606 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 094.00 | 604 661.00 | | 707 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 738.00 | 2 681 820.00 | | 2 632 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 030.00 | 3 217 564.00 | | 3 204 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 615 997.00 | | 8 615 997.00 | 8 615 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 615 997.00 | | 8 615 997.00 | 8 615 997.00 |
FM Production stockée | | | -31 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 694 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 870 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 161 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 503.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 90.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 90.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | -90.00 | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 540.00 | 141 227.00 | | 140 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696 699.00 | 5 938 933.00 | | 8 696 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 151.00 | 5 580 384.00 | | 8 311 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 547.00 | 358 549.00 | | 385 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 725.00 | 2 226.00 | | 10 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 240.00 | | 157 795.00 | 101 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 123.00 | | 157 795.00 | 38 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 776.00 | 31 116.00 | | 11 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 372.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 820.00 | 29 744.00 | | 9 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 550.00 | 23 710.00 | 22 306.00 | 39 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 550.00 | 23 710.00 | 22 306.00 | 39 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 550.00 | 23 710.00 | 22 306.00 | 39 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 710.00 | 22 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 270.00 | 1 606 270.00 | | 1 606 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 745.00 | 2 143 745.00 | | 2 143 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 293 434.00 | 293 434.00 | | 293 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 374.00 | 90 772.00 | 228 602.00 | 319 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 200.00 | | | 135 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 779.00 | 2 441 779.00 | | 2 441 779.00 |
VW T.V.A. | 570 616.00 | 570 616.00 | | 570 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 738.00 | 2 404 136.00 | 228 602.00 | 2 632 738.00 |