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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 1 955.00 | 2 160.00 | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130.00 | 1 433.00 | 5 697.00 | 7 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 993.00 | 8 387.00 | 22 605.00 | 30 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 240.00 | 11 776.00 | 89 464.00 | 101 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 665.00 | 39 550.00 | 1 435 115.00 | 1 474 665.00 |
BZ Autres créances | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 097 794.00 | | 1 097 794.00 | 1 097 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 650.00 | 39 550.00 | 3 128 100.00 | 3 167 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 890.00 | 51 326.00 | 3 217 564.00 | 3 268 890.00 |
CU Autres participations | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 549.00 | 77 196.00 | | 358 549.00 |
DL TOTAL (I) | 535 745.00 | 177 196.00 | | 535 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 445.00 | 79 873.00 | | 270 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 713.00 | 719 643.00 | | 1 526 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 661.00 | 330 743.00 | | 604 661.00 |
EA Autres dettes | | 6 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 681 820.00 | 1 416 364.00 | | 2 681 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 564.00 | 1 593 560.00 | | 3 217 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 431 819.00 | 1 395 918.00 | | 2 431 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 570.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 857 069.00 | | 5 857 069.00 | 5 857 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 069.00 | | 5 857 069.00 | 5 857 069.00 |
FM Production stockée | | | 80 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | 562.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 243.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 243.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -243.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 227.00 | 30 564.00 | | 141 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 933.00 | 2 357 032.00 | | 5 938 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 384.00 | 2 279 836.00 | | 5 580 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 549.00 | 77 196.00 | | 358 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 226.00 | 9 916.00 | | 2 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 412.00 | | 15 828.00 | 85 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | | 15 828.00 | 22 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 426.00 | 8 350.00 | | 3 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 1 372.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 6 978.00 | | 2 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 713.00 | 1 526 713.00 | | 1 526 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 665.00 | 1 474 665.00 | | 1 474 665.00 |
VB T. V. A. | 149 214.00 | 149 214.00 | | 149 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 445.00 | 20 445.00 | 250 000.00 | 270 445.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 356.00 | 1 628 356.00 | | 1 628 356.00 |
VW T.V.A. | 300 262.00 | 300 262.00 | | 300 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 819.00 | 2 431 819.00 | 250 000.00 | 2 681 819.00 |