| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 804.00 | 38.00 | 3 765.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 723.00 | 38.00 | 1 233 685.00 | 1 233 723.00 |
CF Disponibilités | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 178.00 | 38.00 | 1 257 140.00 | 1 257 178.00 |
CU Autres participations | 1 229 919.00 | | 1 229 919.00 | 1 229 919.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 143.00 | | | 1 200 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 034.00 | | | 1 239 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 140.00 | | | 1 257 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 233 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 919.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 144.00 | 144.00 | 342 283.00 | 1 200 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 034.00 | 39 034.00 | 342 283.00 | 1 239 034.00 |