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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 804.00 | 798.00 | 3 005.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 820.00 | 798.00 | 1 246 021.00 | 1 246 820.00 |
BZ Autres créances | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 045.00 | | 111 045.00 | 111 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 685.00 | 798.00 | 1 358 887.00 | 1 359 685.00 |
CU Autres participations | 1 243 016.00 | | 1 243 016.00 | 1 243 016.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 965.00 | | | -32 965.00 |
DK Provisions réglementées | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | -5 636.00 | | | -5 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 883.00 | | | 1 206 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 818.00 | | | 80 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 523.00 | | | 1 364 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 887.00 | | | 1 358 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 202.00 | | | 212 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 223.00 | | | -9 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 820.00 | | | -12 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 965.00 | | | -32 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 723.00 | | 13 200.00 | 1 233 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 1 243 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 1 246 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 919.00 | | 13 200.00 | 1 229 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 761.00 | | 38.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38.00 | 761.00 | | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53.00 | 9 223.00 | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 9 223.00 | | 53.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
UX Autres créances clients | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 883.00 | 54 562.00 | 358 362.00 | 1 206 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 112.00 | 109 112.00 | | 109 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 523.00 | 212 202.00 | 358 362.00 | 1 364 523.00 |