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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 804.00 | 1 559.00 | 2 244.00 | 3 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 820.00 | 1 559.00 | 1 245 261.00 | 1 246 820.00 |
BZ Autres créances | 231 544.00 | | 231 544.00 | 231 544.00 |
CF Disponibilités | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 277.00 | | 257 277.00 | 257 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 778.00 | 1 559.00 | 1 504 218.00 | 1 505 778.00 |
CU Autres participations | 1 243 016.00 | | 1 243 016.00 | 1 243 016.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 912.00 | | | -34 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 306.00 | | | 224 306.00 |
DK Provisions réglementées | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DL TOTAL (I) | 227 892.00 | | | 227 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 456.00 | | | 1 174 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 432.00 | | | 67 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 325.00 | | | 1 276 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 218.00 | | | 1 504 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 484.00 | | | 194 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | | | -7 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 319.00 | | | -8 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 798.00 | | | 251 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 306.00 | | | 224 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 821.00 | | | 1 246 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 017.00 | | | 1 243 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799.00 | 761.00 | | 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | 761.00 | | 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 276.00 | 9 223.00 | | 9 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 276.00 | 9 223.00 | | 9 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 457.00 | 92 616.00 | 361 972.00 | 1 174 457.00 |
VI Groupe et associés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 545.00 | 231 545.00 | | 231 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 812.00 | 232 812.00 | | 232 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 326.00 | 194 485.00 | 361 972.00 | 1 276 326.00 |