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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 664.00 | 3 293.00 | 50 371.00 | 53 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 741.00 | 99 788.00 | 60 952.00 | 160 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
BZ Autres créances | 1 425 532.00 | | 1 425 532.00 | 1 425 532.00 |
CF Disponibilités | 1 718 483.00 | | 1 718 483.00 | 1 718 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 140.00 | | 3 209 140.00 | 3 209 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 881.00 | 99 788.00 | 3 270 092.00 | 3 369 881.00 |
CU Autres participations | 35 581.00 | 25 000.00 | 10 581.00 | 35 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 524 155.00 | | | 3 524 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 722.00 | | | 576 722.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DG Autres réserves | 420 949.00 | | | 420 949.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 083.00 | | | -1 050 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 550.00 | | | -287 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 468.00 | | | 3 206 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 092.00 | | | 3 270 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 246.00 | | 108 246.00 | 108 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 246.00 | | 108 246.00 | 108 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 389 247.00 | | | 3 389 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428 247.00 | | | 3 428 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494 000.00 | | | 3 494 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494 000.00 | | | 3 494 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 752.00 | | | -65 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 836.00 | | | 3 540 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 387.00 | | | 3 828 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 550.00 | | | -287 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 496.00 | | 3 558 246.00 | 96 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 494 000.00 | 35 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 494 000.00 | 160 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 3 504 581.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 496.00 | 3 293.00 | | 71 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 532.00 | 1 425 532.00 | | 1 425 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 657.00 | 1 490 657.00 | | 1 490 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |