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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 891.00 | 16 517.00 | 73 374.00 | 89 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 783.00 | 113 012.00 | 1 036 770.00 | 1 149 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
BZ Autres créances | 551 117.00 | | 551 117.00 | 551 117.00 |
CF Disponibilités | 1 529 891.00 | | 1 529 891.00 | 1 529 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 084.00 | | 2 104 084.00 | 2 104 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 867.00 | 113 012.00 | 3 140 855.00 | 3 253 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
CU Autres participations | 588 395.00 | 25 000.00 | 563 395.00 | 588 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 524 155.00 | | | 3 524 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 722.00 | | | 576 722.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DG Autres réserves | 420 949.00 | | | 420 949.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 634.00 | | | -1 337 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 291.00 | | | -137 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 176.00 | | | 3 069 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 619.00 | | | 48 619.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 855.00 | | | 3 140 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 488.00 | | 244 488.00 | 244 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 488.00 | | 244 488.00 | 244 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 152.00 | | | 251 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 443.00 | | | 388 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 291.00 | | | -137 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 741.00 | 989 042.00 | | 160 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 665.00 | 36 227.00 | | 53 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 581.00 | 952 815.00 | | 35 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 789.00 | 13 224.00 | | 74 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | 13 224.00 | | 3 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 215 000.00 | | | 215 000.00 |