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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 754.00 | 11 456.00 | 31 298.00 | 42 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 830.00 | 107 951.00 | 1 270 878.00 | 1 378 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
BZ Autres créances | 566 014.00 | | 566 014.00 | 566 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 812.00 | | 299 812.00 | 299 812.00 |
CF Disponibilités | 574 726.00 | | 574 726.00 | 574 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 068.00 | | 1 528 068.00 | 1 528 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 899.00 | 107 951.00 | 2 798 947.00 | 2 906 899.00 |
CU Autres participations | 1 049 580.00 | 25 000.00 | 1 024 580.00 | 1 049 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 524 155.00 | | | 3 524 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 722.00 | | | 576 722.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45.00 | | | 45.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DG Autres réserves | 420 949.00 | | | 420 949.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 925.00 | | | -1 474 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 310.00 | | | -364 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 866.00 | | | 2 704 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 947.00 | | | 2 798 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 677.00 | 18 864.00 | 78 541.00 | 59 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 677.00 | 18 864.00 | 78 541.00 | 59 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 861.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 382.00 | | | 115 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 693.00 | | | 479 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 310.00 | | | -364 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 013.00 | 18 862.00 | 23 923.00 | 88 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 496.00 | | | 71 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 517.00 | 18 862.00 | 23 923.00 | 16 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VP Divers | 566 014.00 | 566 014.00 | | 566 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 531.00 | 653 531.00 | 215 000.00 | 868 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 081.00 | 94 081.00 | | 94 081.00 |