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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AN Terrains | 123 328.00 | 93 845.00 | 29 483.00 | 123 328.00 |
AP Constructions | 380 183.00 | 316 913.00 | 63 269.00 | 380 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 351.00 | 1 709 443.00 | 54 907.00 | 1 764 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 252.00 | 303 637.00 | 54 615.00 | 358 252.00 |
BF Prêts | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 979.00 | 2 428 039.00 | 400 940.00 | 2 828 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
BN En cours de production de biens | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 941.00 | | 111 941.00 | 111 941.00 |
BT Marchandises | 116 687.00 | | 116 687.00 | 116 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 320.00 | | 184 320.00 | 184 320.00 |
BZ Autres créances | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CF Disponibilités | 515 254.00 | | 515 254.00 | 515 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 573.00 | | 1 041 573.00 | 1 041 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 553.00 | 2 428 039.00 | 1 442 514.00 | 3 870 553.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | 642 946.00 | 600 509.00 | | 642 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 120.00 | 112 437.00 | | 195 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 139.00 | 992 018.00 | | 1 117 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 624.00 | 86 474.00 | | 111 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 115.00 | 1 600.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 969.00 | 113 945.00 | | 79 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 665.00 | 105 733.00 | | 128 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 374.00 | 307 753.00 | | 325 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 514.00 | 1 299 772.00 | | 1 442 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 448.00 | | 58 032.00 | 2 769 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 828 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 626 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 083.00 | | 58 032.00 | 2 568 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 165.00 | | | 197 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 293.00 | 64 746.00 | | 2 363 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 093.00 | 64 746.00 | | 2 359 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
UP Prêts | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 184 321.00 | 184 321.00 | | 184 321.00 |
VB T. V. A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 625.00 | 58 013.00 | 53 612.00 | 111 625.00 |
VI Groupe et associés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 680.00 | | | 78 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 944.00 | 212 280.00 | 42 665.00 | 254 944.00 |
VW T.V.A. | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 375.00 | 271 763.00 | 53 612.00 | 325 375.00 |