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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AN Terrains | 160 550.00 | 103 695.00 | 56 854.00 | 160 550.00 |
AP Constructions | 387 424.00 | 344 188.00 | 43 236.00 | 387 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 804.00 | 1 853 552.00 | 125 251.00 | 1 978 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 810.00 | 340 126.00 | 111 683.00 | 451 810.00 |
BF Prêts | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 152.00 | 2 646 613.00 | 493 538.00 | 3 140 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
BN En cours de production de biens | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
BT Marchandises | 205 637.00 | | 205 637.00 | 205 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 961.00 | | 393 961.00 | 393 961.00 |
BZ Autres créances | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
CF Disponibilités | 627 109.00 | | 627 109.00 | 627 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 100.00 | | 1 395 100.00 | 1 395 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 252.00 | 2 646 613.00 | 1 888 639.00 | 4 535 252.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | 715 797.00 | 568 067.00 | | 715 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 885.00 | 217 730.00 | | 315 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 327.00 | 16 325.00 | | 12 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 082.00 | 1 081 194.00 | | 1 323 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 544.00 | 72 209.00 | | 136 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 410.00 | 218 354.00 | | 190 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 585.00 | 83 766.00 | | 117 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 324.00 | 166 725.00 | | 115 324.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 556.00 | 541 056.00 | | 565 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 639.00 | 1 622 250.00 | | 1 888 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 842.00 | | 252 217.00 | 3 000 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 817.00 | 156 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 906.00 | 3 140 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 089.00 | 2 978 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 850.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 312.00 | | 251 367.00 | 2 787 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 330.00 | | | 209 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 039.00 | 74 353.00 | 29 778.00 | 2 602 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 989.00 | 74 353.00 | 29 778.00 | 2 596 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 585.00 | 117 585.00 | | 117 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UP Prêts | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 393 962.00 | 393 962.00 | | 393 962.00 |
VB T. V. A. | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 544.00 | 54 659.00 | 81 885.00 | 136 544.00 |
VI Groupe et associés | 190 411.00 | 190 411.00 | | 190 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 556.00 | 421 644.00 | 6 913.00 | 428 556.00 |
VW T.V.A. | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 557.00 | 483 672.00 | 81 885.00 | 565 557.00 |