| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AN Terrains | 159 780.00 | 97 718.00 | 62 062.00 | 159 780.00 |
AP Constructions | 380 183.00 | 328 294.00 | 51 888.00 | 380 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 068.00 | 1 722 555.00 | 106 513.00 | 1 829 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 279.00 | 321 947.00 | 96 332.00 | 418 279.00 |
BF Prêts | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 841.00 | 2 474 714.00 | 526 126.00 | 3 000 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
BN En cours de production de biens | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
BT Marchandises | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 585.00 | | 340 585.00 | 340 585.00 |
BZ Autres créances | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CF Disponibilités | 467 411.00 | | 467 411.00 | 467 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 124.00 | | 1 096 124.00 | 1 096 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 965.00 | 2 474 714.00 | 1 622 250.00 | 4 096 965.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DH Report à nouveau | 568 067.00 | 642 946.00 | | 568 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 730.00 | 195 120.00 | | 217 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 194.00 | 1 117 139.00 | | 1 081 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 209.00 | 111 624.00 | | 72 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 354.00 | 5 115.00 | | 218 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 766.00 | 79 969.00 | | 83 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 725.00 | 128 665.00 | | 166 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 056.00 | 325 374.00 | | 541 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 250.00 | 1 442 514.00 | | 1 622 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 980.00 | | 189 462.00 | 2 828 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 3 000 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 2 787 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 115.00 | | 178 797.00 | 2 626 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 665.00 | | 10 665.00 | 198 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 039.00 | 64 276.00 | 17 600.00 | 2 428 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 839.00 | 64 276.00 | 17 600.00 | 2 423 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 767.00 | 83 767.00 | | 83 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
UP Prêts | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 340 585.00 | 340 585.00 | | 340 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 209.00 | 55 817.00 | 16 392.00 | 72 209.00 |
VI Groupe et associés | 218 355.00 | 218 355.00 | | 218 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 359.00 | 355 029.00 | 53 330.00 | 408 359.00 |
VW T.V.A. | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 056.00 | 524 664.00 | 16 392.00 | 541 056.00 |